■当ファンドに係る手数料等について
| ◆申込手数料(1口あたり) |
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基準価額に対し3.15% (税抜き3.0%) |
| ◆換金(解約)手数料 |
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ありません。 |
| ◆信託財産留保額(1口あたり) |
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基準価額に対し0.3% |
| ◆信託報酬 |
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純資産総額に対し年率1.47% (税抜き1.4%) |
| ◆その他費用 |
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監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産の保管費用などファンドを通じて、間接的にご負担いただきます。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるため、当該費用および合計額(上限額等を含む)を表示することができません。
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| ※ |
手数料の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| ※ |
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の【手数料等及び税金】をご覧ください。
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■当ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて海外の株式を実質的な主要投資対象としている為、組入れた有価証券の価格の下落、それらの発行者の信用状況の悪化等および為替相場の変動等により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
■当ファンドの主なリスクは次のとおりです。
「為替変動リスク」、「価格変動リスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」
[投資信託をお申込の際には次の点にご注意ください]
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、南日本銀行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等によって、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
- 投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- ご検討にあたりましては、「商品パンフレット」「契約締結前交付書面」および「投資信託説明書(交付目論見書)」等を必ずお読みください。「商品パンフレット」「契約締結前交付書面」および「投資信託説明書(交付目論見書)」等は南日本銀行本支店等にご用意しております。
- 投資信託のご購入、換金にあたりましては、各種手数料(申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額)が合計でお取引金額の最大3.45%(消費税込)必要になります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年約1.66425%(消費税込)を信託報酬、その他諸費用(目論見書、運用報告書作成費用、監査費用等)として毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客様にご負担いただく手数料は、これらを合計した金額となります。
- 南日本銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
- 投資信託は、クーリング・オフの対象ではありません。
販売会社情報
| 商 号: |
株式会社南日本銀行(登録金融機関) |
| 登録番号: |
九州財務局長(登金) 第8号 |
| 加入協会: |
日本証券業協会 |
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