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朝日Nvestグローバルバリュー株オープン 愛称Avest−E
お申込の際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分お読みください。

■当ファンドに係る手数料等について

◆申込手数料(1口あたり)
  基準価額に対し3.15%(税抜き3.0%)
◆換金(解約)手数料
  ありません。
◆信託財産留保額
  基準価額に対し0.3%
◆信託報酬
  純資産総額に対し、年率1.89%(税抜き1.8%)
◆その他費用
  監査報酬、有価証券売却時の売買委託手数料、資産の保管費用などファンドを通じて、間接的にご負担いただきます。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるため、当該費用および合計額(上限額等を含む)を表示することができません。
手数料の合計額については、申込金額や保有期間当に応じてことなりますので、表示することができません。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の【手数料等及び税金】をご覧ください。

■当ファンドに係るリスクについて

当ファンドは、主に海外の株式を実質的な投資対象としますので、組入れた株式の価格の下落や、組入れた株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
また、外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、為替の変動により損失を被ることがあります。
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

■当ファンドの主なリスクは次のとおりです。

「為替変動リスク」、「価格変動リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」、「金利変動リスク」

 

[投資信託をお申込の際には次の点にご注意ください]

  • 投資信託は預金ではありません。
  • 投資信託は預金保険や投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は価格が変動する株式や債券などの有価証券に投資するため、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行い、銀行が行うものではありません。
  • お申込みにあたっては、必ず投資信託証明書(交付目論見書)をよくお読みいただき、その商品内容、及びリスクの所在を十分にご理解のうえ、お客様ご自身で判断ください。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
  • 投資信託は、クーリングオフの対象ではありません。

 

販売会社情報
商   号: 株式会社南日本銀行(登録金融機関)
登録番号: 九州財務局長(登金) 第8号
加入協会: 日本証券業協会
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